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韩国赌场haobc:露笑科技股份有限公司2016年度募

(二)曩昔年度已应用金额、本年度应用金额及当前余额

根据《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2016年度召募资金寄放与应用环境阐明如下:

一、召募资金基础环境

(一)实际召募资金金额、资金到位光阴

经中国证券监督治理委员会证监许可[2016]254号文核准,截止至2016年3月29日止,本公司已由主承销商长城证券株式会社采纳非公开发行股票的要领向特定投资者发行人夷易近币通俗股(A股)股票72,249,863.00股,每股发行价为人夷易近币18.25元,共召募资金人夷易近币1,318,559,999.75元,扣除保荐承销费19,000,000.00元后,于2016年3月30日存入本公司召募资金专用账户1,299,559,999.75元,另扣减另外发行用度人夷易近币5,172,249.86元后,实际召募资金净额为1,294,387,749.89元

上述召募资金到位环境已由立信管帐师事务所(特殊通俗合股)于2016年3月30日审验并出具信会师报字[2016]第号验资申报号《验资申报》

2016年度,本公司以召募资金直接投入募投项目342,981,957.89元,置换预先已投入募投项目的自筹资金68,500,000.00元,应用部分闲置召募资金暂时弥补流动资金540,000,000.00元,尚未应用的召募资金余额为342,905,792.00元;召募资金专户利息收入3,096,896.31元,手续费支出16,101.10元,期末召募资金专户实际余额345,986,587.21元

二、召募资金的治理环境

(一)召募资金的治理环境

为了规范召募资金的治理和应用,保护投资者职权,本公司依照《中华人夷易近共和国王执法》、《中华人夷易近共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强株式会社公开召募资金治理的看护》精神和深圳证券买卖营业所的有关规定要求拟订了《露笑科技株式会社召募资金专项存储治理轨制》(以下简称治理轨制),对召募资金推行专户存储轨制2016年4月,公司董事会为本次召募资金赞许开设了中国银行株式会社诸暨支行、中国农业银行株式会社诸暨市支行、中国工商银行株式会社诸暨支行和中信银行株式会社杭州湖墅支行四个召募资金专项账户,此中中国银行株式会社诸暨支行开设的召募资金专项账户为:22,中国农业银行株式会社诸暨市支行开设的召募资金专项账户为:,中国工商银行株式会社诸暨支行开设的召募资金专项账户为:,中信银行株式会社杭州湖墅支行开设的召募资金专项账户为:

2016年4月公司已和保荐机构长城证券株式会社分手与中国银行株式会社诸暨支行、中国农业银行株式会社诸暨市支行、中国工商银行株式会社诸暨支行和中信银行株式会社杭州湖墅支行四家银行签订《召募资金三方监管协议》三方监管协议与深圳证券买卖营业所三方监管协议范本不存在重大年夜差异,三方监管协议的实行不存在问题

2016年5月6日,公司第三届董事会第十六次董事会议审议经由过程《关于应用召募资金向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的议案》,批准《露通机电节能电机扶植项目》、《露通机电油田用智能直驱电机项目》、《露通机电智能型蓝宝石晶体发展炉研发项目》和《收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货》经由过程向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的要领由浙江露通机电有限公司实施募投项目董事会赞许开设中国银行株式会社诸暨支行、中信银行株式会社杭州湖墅支行、中国工商银行株式会社诸暨支行三个召募资金专项账户,此中中国银行株式会社诸暨支行开设的召募资金专项账户为:49,中信银行株式会社杭州湖墅支行开设的召募资金专项账户为:,中国工商银行株式会社诸暨支行开设的召募资金专项账户为:

2016年5月29日公司已和浙江露通机电有限公司以及保荐机构长城证券株式会社分手与中国银行株式会社诸暨支行、中信银行株式会社杭州湖墅支行、中国工商银行株式会社诸暨支行三家银行签订《召募资金四方监管协议》四方监管协议与深圳证券买卖营业所监管协议范本不存在重大年夜差异,四方监管协议的实行不存在问题

截至2016年12月31日,本公司均严格按照《召募资金监管协议》的规定,寄放和应用召募资金

(二)召募资金专户存储环境

截至2016年12月31日,公司设4个召募资金专户;全资子公司浙江露通机电有限公司设3个召募资金专户、2个包管金账户,召募资金详细寄放环境(单位:人夷易近币元)如下:

上述存款余额中,已计入召募资金专户利息收入3,096,896.31元,已扣除手续费16,101.10元

注1:公司应用银行承兑汇票支付召募资金投资项目资金的操作流程如下:根据募投项目相关设备采购进度,公司将敷衍款项等额资金从召募资金专户中转出,并以六个月的按期存款存储在召募资金专户银行;召募资金专户银行以该存款为包管金开具等额银行承兑汇票,并支付给设备供应商;按期存款到期后用于兑付到期的银行承兑汇票资金

三、本年度召募资金的实际应用环境

本年度召募资金实际应用环境详见附件1:召募资金应用环境对比表

四、变化召募资金投资项目的资金应用环境

截至2016年12月31日,本公司未发生变化召募资金投资项目的环境

五、前次召募资金投资项目已对外让渡或置换环境

2016年4月19日,公司第三届董事会第十四次会讲和第三届监事会第九次会议经由过程《关于应用召募资金置换先期投入的议案》,批准公司应用召募资金68,500,000.00元置换预先已投入召募资金投资项目的自筹资金立信管帐师事务所有限公司已对公司召募资金投资项目预先已投入资金的实际投资环境进行了审核,并出具了信会师报字[2016]第号《关于露笑科技株式会社以自筹资金预先投入募投项目的鉴证申报》公司自力董事、监事会、保荐机构均颁发意见,觉得以召募资金置换预先投入召募资金投资项目的自筹资金的事变相符深圳证券买卖营业所《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关司法、律例及其他规范性文件的规定,批准以召募资金置换预先投入召募资金投资项目的自筹资金

六、暂时闲置召募资金应用环境及未应用完毕召募资金环境

(一)暂时闲置召募资金应用环境

2016年4月20日公司第三届董事会第十四次董事会议审议经由过程了《关于应用部分闲置召募资金暂时弥补流动资金的议案》,批准公司将540,000,000.00元召募资金暂时性弥补流动资金,占召募资金净额的41.72%,详细刻日自董事会审议赞许该议案之日起不跨越12个月,弥补的流动资金主要用于主营营业相关的临盆经营应用公司自力董事、监事会、保荐机构均颁发意见,觉得公司应用部分闲置召募资金暂时弥补流动资金的事变相符《深圳证券买卖营业所股票上市规则》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司规范运作指引》等司法、律例和规范性文件的要求,批准应用部分闲置召募资金暂时弥补流动资金截止2016年12月31日,公司已将540,000,000.00元于2016年4月21日划入一样平常存款账户用于暂时性弥补流动资金

(二)未应用完毕召募资金环境

截至2016年12月31日,公司召募资金临时弥补流动资金540,000,000.00元,寄放专户余额为345,986,587.21元(含利息收入3,096,896.31元),占所召募资金净额的26.73%

七、召募资金应用及表露中存在的问题

2016年度,本公司已按《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司规范运作指引》和《露笑科技株式会社召募资金专项存储治理轨制》的相关规定及时、真实、准确、完备表露召募资金的寄放与应用环境

八、其他

2017年1月20日,本公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十九次会议审议经由过程了《关于变化部分募投项目的议案》本公司变化了“露通机电油田用智能直驱电机项目”的部分召募资金用途,应用此中的19,250.00万元召募资金用于收购上海正昀新能源技巧有限公司100%股权(上海正昀新能源技巧有限公司100%股权买卖营业价格为3.5亿元,扣除本次召募资金支付金额,残剩15,750.00万元对价以露笑科技自筹资金支付)2017年2月8日,本公司2017年第二次临时股东大年夜会审议经由过程了《关于变化部分募投项目的议案》

九、保荐机构专项核查申报的结论性意见

2017年2月15日,长城证券株式会社针对本公司2016年度召募资金寄放与应用环境出具了《长城证券株式会社关于露笑科技株式会社2016年度召募资金寄放与应用环境的核查意见》,觉得:露笑科技2016年度召募资金寄放与应用相符《深圳证券买卖营业所股票上市规则》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求,对召募资金进行了专户存储和专项应用,不存在变相改变召募资金用途和侵害股东利益的环境,不存在违规应用召募资金的情形

附件:

1、召募资金应用环境对比表

露笑科技株式会社董事会

2017年2月15日

附件:1、召募资金应用环境对比表

2016年度召募资金应用环境对比表

单位:万元